一、主要財務(wù)預(yù)算指標
預(yù)算年度營業(yè)收入10421萬元，營運成本41000萬元，管理費用18300萬元，財務(wù)費用2700萬元，營業(yè)利潤-51579萬元，利潤總額-11779萬元，凈利潤-11829萬元；資產(chǎn)總額59800萬元，負債總額61712萬元，所有者權(quán)益-1912萬元。
二、管理和發(fā)展指標
1.職工薪酬預(yù)算：根據(jù)《淄博市市屬國有企業(yè)工資總額管理辦法》（淄國資字﹝2019﹞43號）規(guī)定， 2022年度職工工資總額預(yù)計34729.77萬元。
2.職務(wù)消費預(yù)算：按照《淄博市市屬國有企業(yè)負責人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理辦法》規(guī)定，預(yù)計支出15.4萬元，其中：通訊費1萬元、業(yè)務(wù)招待費5萬元、交通補助9.4萬元。
3.重大投資預(yù)算：2022年度重大投資預(yù)算6104萬元，全部為固定資產(chǎn)投資，其中:公交樞紐土地規(guī)劃建設(shè)4722萬元，房屋維修改造工程100萬元，車輛購置項目278萬元，辦公設(shè)備購置58萬元，機器設(shè)備購置946萬元。
4. 安全生產(chǎn)預(yù)算：按照相關(guān)規(guī)定，2022年安全生產(chǎn)投入預(yù)計784萬元，其中：行車事故費501萬元、安全生產(chǎn)經(jīng)費283萬元。
三、上一年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
按照市國資委《淄博市市屬企業(yè)財務(wù)預(yù)算管理辦法》要求，自2022年開始實行企業(yè)財務(wù)預(yù)算管理。
 

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